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出纳人员工作职责

〖来源:www.246ent.com〗
〖时间:2016年11月07日〗〖

篇一:出纳人员工作职责

1、按照现金日常管理规定和银行结算纪律办理有关现金收支和银行结算。出纳人员要严格遵守现金开支范围和库存现金限额规定,非现金结算范围不得用现金收付,超过库存现金限额的现金及时送存银行;认真登记现金日记账和银行存款日记账。

2、审核收付款原始凭证。出纳人员在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核原始凭证,必须经过单位领导审核签章或授权人员签章,方可办理。收付以后,须在收款和付款原始凭证上签章并加盖“现金收讫”、“现金付讫”的戳记。然后进行编号,并登记现金日记账和银行存款日记账。现金日记账做到日清月结,发现库存现金有溢余或短缺,应及时查明原因,根据情况进行处理,不得私下取走或补足。

银行存款日记账每月应至少核对一次余额,于月末编制银行存款余款调节表,对于未达账项进行调整,及时了解其动态。

3、办理结算业务时,按规定填写支票,遇支票填写错误,应加盖“作废”戳记,与存根一起保存;支票遗失应立即向银行办理报失手续,要遵守银行结算制度。根据单位银行存款金额,不签发空头支票,不得出租出借银行账号,管理好银行账户,执行银行结算制度。

4、保证库存现金和各种有价证券的安全与完整,单位所有收入必须存单位银行账户,不留账外账(个人小金库),明确出纳员的自身职责和责任。

5、保管有关空白收据、支票和预留银行的印鉴。这项管理内容关系到企业财产安全,应按照内部牵制制度的要求,进行严格分管;支票、发票严格按照规定用途使用。

6、办理外汇出纳业务,按照国家外汇管理规定,结汇、购汇制度办理外汇出纳业务,外汇出纳人员应熟悉外汇管理制度,及时、正确地办理结汇、购汇,避免造成外汇损失。

7、往来结算业务主要是指应收、应付款项,主要包括核算单位和职工之间的往来结算,本单位与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项、低于银行结算起点的小额款项结算,对于其他往来款项应及时催收结算。

要按规定办理报销和核销手续,加强管理;及时督促办理报销手续,单位内部职工借款、出差借款,必须经单位领导签字或授权人员签字后方能支取,出差回来后,须在一个星期内报账、销账。对往来结算款项进行管理过程中,要按照单位和个人分户设置明细账,加强核算,以防资金浪费和流失。

一、 负责幼儿园全面现金收付工作。
二、 负责掌管园内预算内、外库存现金,根据规定银行帐户设置现金帐册。每天做好原始记录,扎清现金,做到日清月结,正确无误,帐钱相符。
三、 根据国家统一规定的费用开支标准及有关规定,认真审核各项报销凭证,每张必须有领导签字方可报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督拒付,并向一切挥霍国家资财,弄虚作假,损害国家利益违法乱纪的行为作斗争。
四、 应按时、按规定向会计报帐,正确地计算支出。
五、 严格遵守现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准限额,不得挪用现金,不准白条抵库和“坐支”,不开空头支票,无遗失支票事故。
六、 做好工资、资金等各种费发放工作,严格签字手续,管理好收据、支票、印章等,保守保险柜号码秘密。出纳人员工作职责 相关内容:会计人员岗位职责

l、加强政治业务学习,不断提高政治思想水平,坚持四项基本原则,树立全局观点,遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是。不断提高会计业务水平,建立科学的会计工作秩序,正确执行会计人员的职权,发挥会计在教育事业中的作用。...

总账会计岗位职责

1、根据《事业单位会计制度》、会计基础工作规范和内部财务管理的要求,负责教育事业经费总账会计的核算工作。2、根据省财政下达的经费预算,及时向省财政报送单位用款计划,督促资金及时到位。

大学团支部书记职责2篇

团支部书记的岗位职责是:向支部团员大会并向党的同级组织和团的上一级组织负责;主持支部日常工作;贯彻落实支部团员大会决议、党组织和团的上级组织的决定精神;召集支委会和支部团员大会,组织实施支部的各项活动;抓好支委会自身建设...

秘书工作职责2篇

秘书工作职责承担全处日常行政事务、综合协调职能,其主要职责为: 1、调查研究,参与提出处工作计划与总结。 2、认真组织落实处办公会议形成的决定、决议;组织协调综合性工作和各科工作关系;协助处领导做好日常行政工作; 3、参与制定...

小学业务副校长职责2篇

全面贯彻党的教育 方针,积极协助校长工作,认真完成好全校的教学工作、师生思想教育工作的布置、检查、总结工作。1、全面主持学校教学工作,拟定并组织实施学校教学工作计划,进行教学工作总结。

出口业务员岗位职责

(一)、职责1.在国外业务部经理领导下致力于本划分区域市场开拓,建立行销网络,推广公司品牌形象,提高公司品牌知名度、美誉度。2.完成国外业务部经理下达的销售任务和客户开拓任务3.评估客户资信,确认客户要求,起草销售合同,跟进合...

辐射工作岗位职责

一、生态辐射科:负责牵头组织、指导其他责任科室开展辐射项目监管工作;加强与上级部门和市级相关部门的沟通、衔接;加强局内部管理人员培训,负责辐射环境事故应急处置工作,加强应急建设,提高应急处置能力;协助大队做好辐射项目的信...

社区工作职责

居民委员会的任务1、 宣传宪法、法律、法规和国家的政策,维护居民的合法权益,教育居民履行依法应尽的义务,爱护公共财产,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;2、 办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业;3、 调解民间纠纷...

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