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小,公司规章制度

〖来源:www.246ent.com〗
〖时间:2016年11月06日〗〖

篇一:小,公司规章制度

小,公司规章制度

公司规章制度一、 公司形象 1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围,并能向客户及外界正确地介绍公司业务。

2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯 对方。

3、 在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。

4、 遇有客人进入工作场地应礼貌接待,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人 接待。

5、 接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主 动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。

6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时,必须时刻注重公司形象, 按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、 员工要注重个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。二、 生活作息 1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、 作息时间规定 1)、夏季作息时间表(5 月——9 月) 上班时间 早 8:30 午休 12:00——13:30 下班时间 晚 18:00 2)、冬季作息时间表(10 月——3 月) 上班时间 早 9:00 午休 12:00——13:30 下班时间 晚 17:30 3、 员工上下班施行签到制,上下班均须本人亲自签到,不得托、替他人签到。

4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、 员工如因事需在工作时间内外出,要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假,事后补交相关证明。

7、 事假需提前向主管经理提出申请,并填写【请假申请单】,经批准后方可休息。三、 卫生规范 1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生,确保地面、桌面及设备的整洁。

2、 员工须自觉保持公共区域的卫生,发现不清洁的情况,应及时清理。

3、 员工在公司内接待来访客人,事后需立即清理会客区。

4、 办公区域内严禁吸烟。

5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施,最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和 一切公司内应该关闭的设施。

6、 要爱护办公区域的花木。四、 工作要求 1、 工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安 静有序。

2、 新入职员工的试用期为二个月,员工在试用期内要按月进行考评。 3、 公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、 详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。

4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室),如需在个人工作区域内进 行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。

5、 加强学习与工作相关的专业知识及技能,积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。

积极参加公司组织的各项培训 (培训将施行签到制, 出席记录和培训考核也将作为公司绩效 考核的部分)。

6、 经常总结工作中的得失,并参与部门的业务讨论,不断提高自身的业务水平。

7、 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

8、 员工在工作时间必须全身心地投入,保持高效率地工作。

9、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现, 给予警告,情节严重者,公司将予以辞退。

10、 员工须保管好个人的文件资料及办公用品, 未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

10、员工要保管好个人电脑,按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护,如发生故障应 及时报告,由公司安排修理。五、 保密规定 1、 员工须严守公司商业机密,妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2、 管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作,并妥善记录网络密码及口令。并向 总经理提交完整的网络口令清单。

3、 任何时间,员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案, 如一发现,除接受罚款、辞退等内部处理外,情节严重的,公司将追究其法律责任。六、 人员管理 1、 员工必须服从公司的整体管理,包括职务的分配及工作内容的安排。

2、 员工须尊重上司,按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、 员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映,听取意见。

4、 涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、 员工不服从上级指挥,目无领导,顶撞上级,而影响公司指导系统的正常运作,视情 节严重程度,给予处理。

6、 管理人员应团结互助,努力协调好各部门的关系,鼓励并带领好员工队伍,时刻掌握 员工的工作情况,确保公司整体策划顺利进行。

7、 公司是一个大家庭,员工应团结互助,为公司发展做出努力。

七、 物品管理 1、 办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买; 2、 每月 15、30 日之前,个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由行政 财务部门专门负责人提交主管经理,审批同意后,由专门负责人将办公用品购回,根据实际 需要有计划地发放。

3、 若急需某类办公用品,也应先填写【购物申请单】后,交由专门负责人,经主管经理 审批同意后,方可购置。

4、 新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。八、 电脑管理

1、 使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时,务必关机切断电源。

2、 使用者的业务数据,应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、 严禁使用计算机玩游戏。

4、 公司及各部门的业务数据,重要数据由使用者本人做好及时备份。 6、 未经许可,任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

7、 使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码,严防被窃取而导致泄密。九、 网络管理 1、 工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

2、 工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如:上网聊天),也决不允许任 何与工作无关的信息出现在网络上。

3、 严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的 内容。

4、 禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件 5、 公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护,任何人不得私自更改网络结构, 个人电脑及服务器设备等所用 IP 地址必须按网络工程师指定的方式设置,不可擅自更改。

6、 严禁任何人以任何手段,蓄意破坏公司网络的正常运行。十、 奖惩办法

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励; 2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名; 3、有下列事迹的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的奖励

A、积极向公司提出合理化建议,其建议被公司所采纳者; B、维护公司利益和荣誉,保护公共资产,防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的惩罚

A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的; B、泄露公司经营管理秘密的; C、私自把公司客户介绍他人的。

5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假),奖金为 1000 元,于年终考评 后一次性发放(以每个月的考勤统计为依据)。

6、在公司服务满三年(不含三年)的员工,将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司 协商,以不耽误工作为前提,得到许可后方可休假)及 2000 元的一次性旅游补贴。十一、 经费管理 1、 因外出购物或出差需向公司借用备用金时,应首先填写公司【借款申请单】,交主管 经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必须在一周内报销销帐(出差人员在回公司上 班一周内);借款未冲平者,不允许再次借款。

2、 员工报销已发生费用,首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销 单】(由主管会计负责提供、审核);主管会计签字后,到借款处填入【借款申请单】中的 报销日期,方算完成报销手续。

3、 公司员工因公外出办事,续爱护使用车辆,遵守交通规则,不得酒后或者醉酒驾车。

4、 公司薪金发放日定为每月 15 日。

小,公司规章制度

小公司规章制度总则:为了创造一支以公司利益至高无上为准则,建立高素质、高水平的团队,公司制定了以下严格的管理规章制定

一、 准时上下班,不得迟到,不得早退,不得旷工。

二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保 持物品整齐,桌面清洁。

四、 上班时不应无故离岗、串岗,不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而 影响公司的形象,确保办公环境和车间环境的安静有序。

五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重上级,有何正确的 建议或想法用书写文字报告交与上级部门,公司将做出合理的回复。

六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉,损坏公司财物者照价赔偿。

八、 员工服务态度

使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的 语音、语速和语调的服务。一 、服务规范1、 仪表:公司职员工应仪表整洁、大方; 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度, 促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本 公司管理制度大 2、 微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注释对方,微笑应答,切 不可冒犯对方; 3、 用语:在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗; 4、 现场接待:遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间(包括午餐时间)办公室内应 保证有人接待; 5、 电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的 职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话 打工作以外电话。二、员工守则一、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

二、 维护公司声誉,保护公司利益。

三、 服从领导,关心下属,团结互助。

四、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、积极进取,勇于开拓,求实创新。三、业务管理制度1、业务文件由业务本人拟稿,由经理审核、签发。

属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密” 字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送; 2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档; 3、外来的文件由接件人负责签收,并于接件当日报送经理;属急件的,应 XX 公司员工岗 位职责 在接件后即时报送; 4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送,传真等文件在审核后可立即发送,并由业 务本人按不同类别编号后归档; 5、所有人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项; 6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理; 7、各业务所用的专用表格,由公司制定格式,所有业务按统一格式使用表格; 8、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用; 9、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

10、每周一中午开例会,11 点开始;例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划; 工作相关内容的培训; 11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表; 12、每个季度进行季度考评(方式待定) 。

业务文件统一一式两份.

正本文件应交经理保管。四 .考勤制度1 、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离 开工作岗位,外出办理业务前,须经经理同意。

2 、周一至周五为工作日,周六周日为休息日。

3 、 严格请、 销假制度。

员工因私事请假须写请假条报经理批准, 并扣除请假期间基本工资。

未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

事情紧急的需电话联系经理批准, 事毕回公司补写 请假条。

4 、上班时间开始后 10 分钟至 30 分钟内到班者,按迟到论处;超过 30 分钟以上者,按旷 工半天论处。提前 30 分钟以内下班者,按早退论处;超过 30 分钟者,按旷工半天论处。

5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。

6、上班时间根据季节不同,每年做一次调整,大体如下

5 月 1 日-9 月 30 日 上午 8:00—12:00 下午 13:30—18:00 10 月 1 日-4 月 30 日 上午 8:00—12:00 下午 13:00—17:30五 .保密制度为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须注意岗位职责不泄露公司 秘密,更不准出卖公司秘密; 2、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司 秘密包括下列秘密事项

A、公司经营发展决策中的秘密事项; B、人事决策中的秘密事项; C、专有技术; D、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据; E、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号; F、产品的具体材料成分,特殊制作工艺,产品的生产成本; G、经理确定应当保守的公司其他秘密事项; 3、属于公司秘密的文件、资料,应标明“保密”字样,非经批准,不准复印、摘抄秘密文 件、资料; 4、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准 向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密; 5、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管,原则上不准带出公司。如外出 需携带须经理同意,并妥善保管; 6、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司 秘密的,视情节及危害后果予以处罚,直至予以除名,公司保留追究刑事责任的权力。六 .差旅费管理制度结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需 要的原则,制订本制度。一、短暂性公务外出(一天以内)向直属部门主管请批并在登记表上登记外出事由及去向; 二、一天以上公务外出应事先填写《外出申请单》经直属主管批准,由总经理签批后,交行 综合办公室备案; 三、若未能准时返回须及时以电话向直属领导报告,征得同意,并由主管代办外出延长申请 手续; 四、公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇报工作情况及工作进展。

五、外地出差须办理有关出差手续 六、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工; 1、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项

(1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用; (2)膳宿费系指膳食费及宿费; (3)特别费系指因公支付邮电或招待费等; 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后 3 日内应填写差旅 XX 公司员工岗位职责 费报销单,注明实际出差日期、 起始地点、 工作内容、 报支项目、 金额等,由经理审核批准, 由财务部在报销时冲销预支数。

4、差旅费标准:宿费上限 150 元/日,伙食补助 30 元/天。交通费以经理核准的交通方式依 票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主,特殊情况可乘坐出租车,但回公司后 需向经理讲明; 5、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经经理核准,依票据实报实销,同时取消 当日伙食补助; 6、市内外出工作无宿费补助,伙食补助为午餐补助,标准为 15 元,交通费依票据报销; 7、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。七 .薪金制度1、基本工资按实际工作天数支付薪酬,付薪日期为每月 30 日 , 支付本月薪酬。若遇节假 日,顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取,正式员工以个人银行帐户形式领 取; 2 、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出,在促进企业经营管理,提高经 济效益方面成绩突出者。八 .福利制度1、假期:公司全体员工享受国家法定假日; 2、婚假:凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式员工结婚时,根据国家规 定,可凭结婚证书申请 14 天(含休息日)的有薪假期, ; 3、产假:凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式女员工,根据国家规定, 持医院证明书可申请有薪产假 90 天(含 休息日和法定节假日) ; 4、男员工护理假 7 天(限在女方产假期间,含休息日和法定节假日) ; 5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的,可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的,带 薪路途假另计,路费自理; 6、有薪病假,病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定 按国家相关规定执行; 7、保险 :公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。

小,公司规章制度

重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司目第一章录总则.

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3一、公司管理大纲.

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3 二、员工守则.

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第一部分 公司管理制度.

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第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 第十六章 第十七章 第十八章 第十九章 第二十章 4 5文件管理制度.

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.5 档案管理制度.

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7保密制度.

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.9 印章使用管理制度 .

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10 证照管理制度.

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15 证明函管理制度.

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15 会议管理制度.

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16 办公用品管理制度.

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18 车辆使用管理制度.

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20 车辆管理补充制度.

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21交通费用补贴制度.

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23 考勤管理制度.

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24 出差管理制度.

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26 通讯管理制度.

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.29 公司宴请接待制度.

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29员工工作餐管理制度.

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.32 借款和报销的规定.

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32员工招聘、调动、离职等规定.

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.34 计算机管理制度.

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.36 合同管理制度.

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36-1- 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司第二十一章 第二十二章 第二十三章 第二十四章 第二十五章卫生管理制度.

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45 财务管理制度.

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45 财务报销管理制度.

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47 员工工资发放管理制度.

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51 廉政建设制度.

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54第二部分 各部门管理制度.

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.55 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 行政办公室职责.

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55 财务部职责.

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57 销售部职责.

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58 采购部职责.

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61 质量部职责.

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61-2- 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司第一章总则为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮 大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特 制订本公司管理制度大纲。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度 和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损 公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的 技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种 形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提 供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就 一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才 智,提出合理化建议。-3- 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司6、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保 证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提 供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考 核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节 约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和 集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制 度的行为,都要予以追究。二、员工守则1、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

2、 维护公司声誉,保护公司利益。

3、 服从领导,关心下属,团结互助。

4、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

5、不断学习,提高水平,精通业务。

6、积极进取,勇于开拓,求实创新。-4- 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司第一部分 公司管理制度第一章 文件单据管理制度为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各 项工作中的指导作用,特制订本制度。

一、 文件管理内容主要包括

本公司上报下发的各种文件、 资料、 单据。按照分工的原则,全公司各类文件由办公室归口管理。

三、公文的签收 1.凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记签 收 2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要 编号的“四对口”核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级机要 部门,并登记差错文件的文号。

3.

公文的编号保管 (1)、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅 单”,并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启 文件,公司领导启封后,也应交办公室办理正常手续。

(2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办 公室秘书进行登记编号保管,不得个人保存。

4.

公文的阅批与分转 (1)、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内 容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送-5- 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件 积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要立即办。

(2)、 一般函、电、单据等,分别由办公室秘书直接分转处理。如 涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理。

(3)、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送 到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序 依次传阅,最迟不得超过 2 天(特殊情况例外)。

5.文件的传阅与催办 (1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定,不得将有密级的文件带 回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达 的文件不得向外泄露内容。

(2)、 阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件办公 室, 阅批文件一般不得超过 2 天, 阅后应签名以示负责。

如有领导 “批 示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求 和领导批示办理有关事宜。

(3)、 文件阅完后,应送交办公室秘书,切忌横传。

(4)、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到 文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查, 应按照公司有关规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件 应及时归档周转。第二章档案管-6-理制度 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司一、严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密 安全。

二、 各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履 行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本 部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪 要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工 作计划和工作总结以及添臵设备、财产的产权资料由办公室负责归 档。

五、各类合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档,副本 原件、复印件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电 脑化管理。

七、 各招商引资贷款项目申报资料市场营销部等业务部门按业务 分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求

1、文件材料齐全完整; 2、根据档案内容合并整理、立卷;-7- 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立 卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请 示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小 组对超期档案进行鉴定, 提交档案报告, 并根据有关规定的酌情处臵。

十一、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防 高温工作,定期检查档案保管工作。第三章保密-8-制度 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中, 须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范 围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项

1、公司经营发展决策中的秘密事项; 2、人事决策中的秘密事项; 3、专有技术; 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件; 5、重要的合同、客户和合作渠道; 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号; 7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人 负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、 资料。-9- 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司 秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不 准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如 有遗失,必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的, 视情节及危害后果予以 行政处分或经济处罚,直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人 员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权, 明确公司各种权利义务关 系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明 确使用人与管理人员的责权,特做如下公司印章使用与管理条例

各类印章的具体管理条例

一、印章的刻制- 10 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总 经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写《印章 管理登记表》备案并留好印章样图。

1.新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章) 的刻制, 应由指定的印章管理人员负责刻制, 后交由人事行政部备案, 并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写 《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、印章的保管和使用 1.印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和 使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。

2.印章的使用 任何部门在启用印章前,均需与公司(人事行政部)办理领取手 续,接受相应的责权告知,签定《印章签收手续》并备案。(已经开 始使用的需自通知当日补办理领取手续) (1)、公章:公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各 部门有需盖公章的文件、 通知等, 须先到综合办公室处领取并填写 《印- 11 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司章使用申请表》,经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中 签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在《印章使 用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用 登记薄》同期留档。

(2)、合同章:合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类 合同使用专用章,盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申 请表》,经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批,财务 经理审核并在《印章使用申请表》中签批,经手人需将签批后申请表 交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印 章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

(3)、法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管,主要用于 银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证 方可盖章。

(4)、财务章:由财务部经理(或负责人)保管,主要用于银行 汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票 专用章主要用于发票盖章。

(5)其他职能部门章

其他职能部门章,主要适用于各部门内部 使用,已经刻制的职能部门章,需由部门负责人进行保管并严格该章 的使用办法。

3.印章的废止、更换:- 12 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司(1)、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》,并呈 分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》,并呈公 司经理核准后,签批遗失处理及处罚办法后,交由人事行政部按批示 处理,如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

(3) 更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写 、 《废止申请单》 , 并呈分公司经理核准后,交由人事行政部按批示处理。如有需要须填 写《印章制发申请表》申请新的印章。

4.

印章保管人的责权范畴

对于公司主要印章管理,采用的是分散管理相互监督的办法。人 事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理, 而印章保管人具 有使用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下

(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部 使用责任。

(2)公章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力, 因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任, 经手人则负部分责 任,而对未经由负责人或保管人(公司经理)签批的公章使用经手人 负主要责任,保管人负部分责任。- 13 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司(3)、财务章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用 权力,因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任,经手人 则负部分责任,而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经 手负主要责任,保管人负部分责任。

(4)、 法人私章的保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其 无独立使用权力, 需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证 方可使用,否则负全部责任。

(5)、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用,因 此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同前 往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带 回公司盖章。

(6) 公司高、中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务, 需要携带公司印章出差的,须经公司董事长或总经理审批并及时归 还。

(7)、 如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保 签批后方能使用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不 予证明,其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

(8)、 所有印章的使用,必须严格执行公司的公章使用章程,做 好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有 损公司利益之行为。- 14 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使 用印章,如出现问题,后果自负。给公司造成重大损失的,公司将依 法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP 经 营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》 。

五、证照借用程序

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准 →办理借用手续→归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手 续→归还(如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人) 。

七、如需使用原件,则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章” 。

证照保管人必须做出登记,认真填写《证照使用登记表》第六章 证明函管理制度一、 证明函的范围包括

介绍信、 法定代表人证明书、 授权委托书等。

二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》 ,经部门经理核准后 方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。- 15 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司五、使用证明函必须做好登记,填写《证明函使用登记表》 。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后,使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗,应立即 向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,避免造成损失;如证明函未 使用,应立即退还总经办。

总经办应妥善保管证明函存根。

第七章 会议管理制度 一、总经理办公会议制度 1、参加人员:公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门 负责人参加,行政办公室秘书做好会议记录。

2、开会时间:原则上每月召开一次,遇特殊情况,总经理可提 议随时召开。

第三条、会议主持:总经理办公会由总经理主持或由总经理委派 人员主持。

3、会议要求

(1) 、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项,各部门须 以书面形式上报行政办公室,经行政办公室呈分管领导审阅认可,由 总经理审定是否为会议议题。

(2) 、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项 目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿, 并提出方案供 领导决策时参考。

5、会议主要内容

会议着重讨论研究公司各阶段行政工作, 如安全生产、 经营管理、 项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要 问题。

6、会后工作

(1) 、行政办公室应根据办公会议形成的决定,三天内下达“总 经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要” 。

(2) 、总经理办公会议决定的事项,其主办部门和协办部门必须- 16 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据,在限期内认真执行落 实。如有特殊情况,难以执行时,应提前将具体原因和情况反馈到相 关部门或公司分管领导。

(3) 、无特殊情况,对总经理办公会议决定拒不执行,拖延不办 或不按原则执行的,公司将追究有关部门负责人的责任。

(根据实际 工作情况第一次:200 元至 2000 元的经济处罚,第二次:给予年终 奖 20%—50%处罚,第三次:降职使用或劝其自动离职) (4) 、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。

(5) 有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内 、 反馈到综合管理部。

行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情 况及时跟踪调查、并督促办理,以确保公司政令的畅通。

二、公司月度例会制度 1、参加人员:公司领导、各部门、分公司负责人参加,行政办 公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间:原则上每月召开一次,遇特殊情况,总经理可提 议随时召开。

3、会议主持:公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员 主持。

4、会议要求

(1) 、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、 成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方 面的重要问题。

(2) 、分析、研究生产经营中出现的困难和问题,并针对问题提 出解决的方案和办法。

(3) 、总经理针对月度工作会议上提出的问题,有针对性地对月 度工作提出意见并就下月重点工作进行布臵。

5、会后工作

(1)、行政办公室文秘应根据会议记录,整理并归档,以备各阶- 17 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司段性工作稳步推进。

(2)、无特殊情况,对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实 的或执行不力的,公司将追究相关部门负责人的责任。

(根据实际工 作情况第一次:给予 200 元至 2000 元的经济处罚、第二次:给予年 终奖 20%—50%处罚、第三次:降职使用或劝其自动离职) 。

(3)、会议提出的决定事项,其主办部门必须在规定时间内完成, 并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

三、党政联席会议制度 1、参加人员:公司党、政领导和党支部支委成员,必要时有关部 门负责人或有关人员可列席会议。

2、开会时间:每季度一般不少于一次,也可根据工作需要,由总 经理和党支部书记商定后,随时召开。

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。

4、会议内容

(1) 、讨论公司安全生产、经营活动中的重大问题。

(2) 制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。

、 (3) 、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。

(4) 、讨论公司管理机构的设臵和人员编制调整中的重大问题。

(5) 、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。

(6) 、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

(7) 、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题。

5、会后工作

(1) 、党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档。

(2) 、党政联席会作出的决定,由行政办公室通知有关部门贯彻落 实,必要时发放文件或会议纪要。第八章办公用品管理规定- 18 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不必要的费用开 支,降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜规 定如下

一、采购、印刷品印制

1、公司日常所用办公用品,应由行政办公室负责统一采购,经 批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品,应按“购物申请清单”中各项内容要 求认真填写,经部门负责人审核签字后,送行政办公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类,依据财务审批权 限规定报批。除生产急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理,但陪同采购 人(证明人)和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久 耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式, 按规定报总经理审批后,由行政办公室统一印制。

二、领用

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单” ,由部门负责人核签 后,到行政办公室管理经行政经理签字后,方可领取。

2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时, 一律交旧换新。

第三条、保管

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册,分类放臵统一 保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、 霉等。- 19 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台 帐记录。第八章公司车辆管理制度一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车,由各负 责人部门先向行政办公室申请,填写“用车通知单” ,说明用车事由、 地点、时间,行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

二、 车辆使用按先急后一般的原则; 先满足紧急公务和接待任务, 后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的,应随时在 小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时,要告知去向 和所需时间,经批准后方可离开;出车回公司,应立即到行政办公室 报到。? 三、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。

四、车辆实行统一安排,各部门领导可自驾上、下班,工作期间 不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾,其他家庭成员不 得使用, 一经发现收回车辆。

双休日、 节假日, 未经行政办公室同意, 私自驾车离开本市,一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公 室调配使用,如有临时安排,经行政办公室同意后方可自驾。

五、驾驶员出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是 否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种 证件的有效性应经常检查,出车时确保证件齐全。

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位臵,并采取必要的 防盗措施。

七、车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由 行政办公室理部报总经理批准后执行。

八、 行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录, 每月核算一次, 并做到每月核对无误。- 20 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司九、驾驶员应做到合理用车,节约用油,做好行车记录。

十、车辆在异地维修须经公司领导审批,否则不予报销,驾驶员 出车遇特殊情况不能按时返回的,应及时通知行政办公室,并说明原 因。

十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案,填写车辆登 记表,按时办好车辆保险、养路费等各项手续,车辆有关证件及资料 由驾驶员妥善保管。

十二、违规与事故处理 1、 驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各 项管理规章制度,如出现下列情况,所造成的罚款或经济损失由驾驶 人员承担

(1)无照驾驶; (2)未经许可将车借予他人使用; (3)违反交通规则引起的交通肇事; (4)违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处 理。第十章车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理,进一步做好公司后勤保障服务工作,确 保车辆清洁、 安全可靠的行驶, 结合本公司的实际, 制定本补充制度

一、日常管理 1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室,工作时间由行政办公室 统一安排车辆调度;非工作时间,车辆实行定人、定车责任制,专人 驾驶,不得用于办理私事或外借使用,特殊情况报分管领导及公司领 导同意方可使用。

2、驾驶人员应及时登记行车记录,如实记录行车日期、时间、 路线、里程数、事项及车辆使用状态。

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。- 21 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司4、驾驶员及派车人通讯必须保持 24 小时畅通,驾驶员应服从调 度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位臵停放,未 经批准不准擅自出车。

5、驾驶员禁止在车内吸烟。

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查,以便于界定责任。

二、安全管理 1、驾驶人员出车,须带齐有关证照,加强安全法律法规、安全 知识和安全技能学习, 禁止酒后驾驶, 做到谨慎驾驶, 确保安全行车。

2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定,加强车辆的安全检查, 确保无故障出车。

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

三、维修、维护管理 1、公司车辆实行定点维修,一般由驾驶员拟定“维修报告” (附 维修清单) ,交行政办公室审核、确认,由公司领导审批方可安排维 修或保养。

2、车辆卫生清洁,由行政办公室安排地点清洁,费用由公司承 担,行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。

3、因公出差途中,车辆发生故障需及时维修,须经随车领导批 准、电话告知综合管理部后即可安排维修,并将旧部件带回公司,凭 有效票据进行费用核销,凡未经许可,私自维修的费用由责任人自行 承担。

四、油料管理 1、实行统一管理,定点(中国石化)加油,分车核算,由行政 办公室每月通报里程数、 油量使用情况。

主卡由行政办公室负责保管, 定时补充分卡金额。

2、除长途行车和特殊情况,不得自行购买油料。车辆外出途中 需购买油料,必须电话请示行政办公室,由用车领导批准后方可购买 及办理报销。

五、车辆违规处理规定 1、凡发生行车事故者必须写出书面报告,根据事故损失,保险- 22 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司公司赔付除外的不足部分,按 30%在当月效益工资中扣除,事故情节 严重者,经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶,或擅自出车 发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任,并罚款 100 元/次。

3、所有驾驶人员工作时间,未按指定地点停放,发现一次,处 罚当事人 50 元,在当月工资中扣除。

4、凡违反交通法规受到交警部门处罚,由车辆使用人当月处理、 承担所有费用。

5、酒后驾车发生事故,驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

6、驾驶人员私自将油料外流,一经发现,给予解聘处理。

7、驾驶员无故不出车,给予解聘处理。

8、所有配备车辆的领导,回家后车辆须停放小区物业指定位臵 或停车场,不得将车交他人(含家人)驾驶,发现一次,收回车辆; 如出现车辆丢失,及时报司法部门处理;如未按规范停车导致车体受 损,保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担

(1)1000 元以内, 承担 50%; (2)1000 元以上,按 30%承担维修费用。

9、工作期间公司领导办事,原则上不得自驾车辆。驾车不当或 野蛮操作造成机件损坏的,给予 200 元罚款。

10、非工作时间公司领导用车

① 超出本市(包括三县)必须报告行政办公室。

② 无特殊情况应做到随叫随到,保障公司用车。

③ 车辆用车发生事故,使用人应负全部责任。

11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录,违章费用由使用 人承担。

12、本制度与原制度不一致,依此为准。

13、 本制度自 2010 年 6 月 1 日起执行, 由行政办公室负责解释。第十一章福利补贴规定:交通费用补贴制度为完善公司福利制度,保障公司员工利益,特制定以下交通费用一、本福利补贴分为 3 个档次

1.第一档次规定具体如下:元/月元/月元/月- 23 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方 式的。

2.第二档次规定具体如下

本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司 地点为方式的。

3.第三档次规定具体如下

本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的。

二.

补充规定

1.试用期内的公司员工不享受本福利待遇。

2.公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。

3.本规定最终解释权归公司行政办公室所有。第十一章考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不 早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部 门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去 向,特殊情况经总经理同意。

二、作息时间

上午:8:30~12:00 下午:13:00~17:30 如有调整,以新公布的工作时间为准,下属各部门、分公司工作 时间自行安排,报公司分管领导批准后执行。

三、考勤 1、公司员工上、下班(30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上 则视为旷工)迟到、早退一次,罚款 50 元,二次,罚款 200 元,月 累计三次及以上情节严重者,降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。- 24 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司四、事假 公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意 报综合管理部。

五、病假 公司员工因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构休息证 明,经批准后方可休病假。

六、婚假 公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天, 其配偶在外地居住者另 加往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。

七、工伤假 1、公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材 料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者,由 相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

八、丧假 1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死 者在外地可另加往返路程假。

2、员工书面报告(或电话告知部门负责人) ,由部门经理、分管 领导签字后,经行政办公室报总经理批示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责 人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总 经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等,必须提前到行政办 公室请假并办理手续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总 经理批示。

否则,按旷工处罚。

十、旷工 1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款 100 元,一天,罚款- 25 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司200 元,以此类推 2、累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动离职处理。

第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:电脑上 网打牌、下棋、查阅无关资料等。

发现员工一次罚款 100 元、部门负责人罚款 200 元,发现员工二 次罚款 200 元、部门负责人罚款 400 元,二次以上按自动离职处理。

部门负责人违反一次罚款 500 元、 ,二次扣年终奖 10%或降职使用, 情节严重者加重处罚。

十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事 需请假的,必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早 退、不参加的,按照本制度第三条规定处理。

十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门 负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将给予部门负责人每次 5% 的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理,假期内发放基本工 资;病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为:月度工资/40 天) 。

十五、 凡受本制度处罚的员工, 扣发其该年度一定数额的年终奖。第十二章出差管理制度为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范 差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津 贴等。

三、 交通费、 住宿费凭据报销。

伙食补助费、 津贴实行定额包干。

四、员工因公出差,应事先填写《出差计划申请单》 ,经部门负 责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事- 26 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操 作程序如下

1、填写《出差计划申请单》 ,注明预计出差时间、到达地点,报 行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》 ,按《借 款规定》报批后,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注 明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交 通工具的标准见下表

交通工具 级 别 总经理 副总经理、总经理助理 经理、副经理 其他 飞机 轮船 火车 其他交通工具 凭据报销 凭据报销 凭据报销 凭据报销头等舱或 一等舱 软席 (软座、 软卧) 公务舱 经济舱 二等舱 软席 (软座、 软卧) 经济舱 三等舱 硬席 (硬座、 硬卧) 三等舱 硬席 (硬座、 硬卧)六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级 别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经总经理批准后方可乘 坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本 人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表(单位:元/天) 级 别 总经理- 27 -住宿标准(元) 200~400 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司副总经理、总经理助 160~220 理 经理、副经理、经理 160~180 助理、主任、副主任 单人 100 员工 双人 60 十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否则超额部 分自行承担。

十二、 出差期间根据出差性质, 给予一定的伙食补助, 见下表 (单 位:元/天)

伙食补助 40 元 早餐 10 元 中餐 15 元 标准 晚餐 15 元 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计;回程日 18:00 后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的, 不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道 的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费。

5、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按《招待管理》 规定办理,但取消当日相应伙食补助。

十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间 的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。

十四、驾驶员出差津贴(单位:元/天)

驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴:25 元/天,返回 公司后及时填写《差旅费报销单》 ,按照程序办理报销手续。其他人 员驾驶车辆不享受该项津贴。

十五、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切- 28 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司费用,由个人自理。

十六、 因保管不当丢失交通票据, 必须由本人写书面说明并提供旁证, 经相关部门领导审批后才能报销。

十七、本规定由行政办公室负责解释。

十八、本规定自 2010 年 6 月 1 日起执行,原相关规定同时作废。第十三章通讯管理制度为提高办事效率,精减话费,本着厉行节约的原则,特订立本规 定。

一、固定电话

1、部门因业务或工作需要安装电话,应由所需部门提出书面申 请报告送呈行政办公室部办, 经总经理批示后由行政办公室联系装机 事宜。

2、各部门安装固定电话后不得随意移动,在使用过程中应轻拿 轻放,如使用不当应照价赔偿。

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等, 严禁谈心或长时间通话,否则,一经发现处罚 20 元。

4、禁止拔打与业务无关的电话,未经许可擅自拔打者每次予以 10 元的经济处罚。

5、业务需要拔打长途,应严格控制和掌握通话时间,杜绝电话 里吹牛谈心。

6、因各部门电话由其负责人监督管理,并有权拒绝非本部门人 员使用电话。

7、公司员工应自觉遵守本规定,部门负责人对本部门电话使用 负有监督管理责任,严重不负责的处罚 20 元。

二、移动电话 公司为员工配备公司自备卡号,话费实际实报实销,补助话费人- 29 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司员在上班时间必须保持畅通,凡发现电话联系不畅,每次予以 50 元 经济处罚,对工作造成损失,将予以重罚,三次以上,降低原话费补 助标准。第十四章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理,严格控制和规范各项开支,本着“厉行 节约、注重实效”的原则。结合公司实际,现将《招待管理及审批程 序》修订为《招待费管理办法》

第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待:上级及有关职能 部门,相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

第三条、招待费包括:餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念 品、购物卡、烟酒、茶叶) 、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准 1、 各部门承办招待事项, 由经办人填写 《招待审批表》 (见附表) , 说明招待项目、对象、人数及费用,经部门经理和分管领导批准后, 交综合管理部订餐、报批,必要时申请部门需向总经理说明。

2、因工作需要进行招待,必须严格执行事前审批、事后监督程 序。特殊情况不能及时填报,必须电话请示相关领导,得到批准后办 理相关招待事宜,事后及时补报《招待审批表》 。

3、宴请招待参照标准

序号 1 2 3 4 职务 标准(元/人) 总经理 120 副总经理、总经理助理 100 经理、 副经理、 经理助理 80 其他人员 60 备注含酒水费4、用餐地点:原则上在协议酒店,凭综合管理部签发的审批表 用餐,就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对 帐,并按照报销程序办理结帐手续。- 30 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司5、招待陪同:招待就餐,原则上陪同人员不得多于来客人数, 特殊情况下,经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

6、招待用烟、酒:因宴请招待或日常招待需要用烟、酒,由经 办人按程序办理出库手续,2 包或 2 瓶以上数据需报总经理批准。

第五条、因工作需要安排客人娱乐的,按上述程序填写《招待审 批表》经审批后办理。

第六条、来宾住宿费用标准 1、来宾住宿费用原则上自理,确需由本公司负责报销的,经审 批后办理。

2、对住宿费由我公司承担的,各部门按招待手续办理后,报综 合管理部统一安排。

第七条、旅游费用 来宾需安排旅游,经审批后报销旅游相关费用。

第八条、礼品、会务 因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等) 、安 排会务,按下列程序办理:由项目实施部门负责人提出活动经费预算 申请报告, 详细说明项目所需费用的各项列支情况, 报送综合管理部, 由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

第九条、其他 1、所有不符合招待审批规定的,如:事先未及时填写《招待审 批表》或未批准而擅自招待的,财务部一律不予报销。

2、各项招待费用如超过标准(预算) ,均需另行报告、批准,未 经批准的不予报销。

3、严禁企业内部相互宴请或作他用,一经发现,按所花费用的 双倍在本人的工资中扣除。

4、严禁利用职务之便,以公司名义招待亲属、朋友,经查实, 对当事人作开除处分。情节严重者,将追究其法律责任。

5、招待用餐需饮酒的,必须适量,不得因酒误事或损害公司形- 31 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司象。

6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法,严格执行 财务制度,不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准,对违规违 纪者除财务部拒绝予以报销外,还须追究相关当事人的责任。

第十条、本规定由行政办公室负责解释。

第十一条、本规定自 2010 年 6 月 1 日起执行。第十五章员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理,特制定本规定。

一、公司员工工作餐标准一律规定为 5 元/餐。

二、 行政办公室根据公司各部门的人数、 班次及就餐数进行统计。

三、如有人员、班次变动,各部门应及时上报行政办公室,由行 政办公室核对后通知快餐排挡变更,如无变更,行政办公室则根据 前期上报数核定后通知快餐排挡。

四、每月底,快餐排挡结算餐费时,须经行政办公室认真核对, 签字确认后方可报销。

五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现,中午就餐 员工原则上不回家,可在公司范围内开展各项文体活动,因家中有事 确需回家,不允许就餐后再回家。第十六章借款和报销的规定为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化 管理要求,特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开 支,由公司总经理负责,实行一支笔审批制度。

一、借款审批及标准 (一)、出差人员借款,必须先填写“借款凭证” ,经部门负责人 或分管领导同意后,经财务核准,报总经理批示,方可借款。前次借 款出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。- 32 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司(二)、外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,经总经理 批准后,方可借款。凡公司职工借用公款,在原借款未还清前,不得 再借。公司员工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊 情况,须先经总经理批准后,方可借款。

(三)、借款出差人员回公司后,七天内应按规定到财务部报账, 报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的,财务部门负责 监督借款人还清全部借款。否则,财务部门有权在当月工资中扣除, 不足部分由借款人补齐,并扣罚当月 30%效益工资。

(四)、其他临时借款,如业务费、备用金等,按相关规定办理。

(五)、允许借款范围

1、阶段性预付款(按进度付款) 。如土建工程,购机械设备、大 宗材料等。

2、采购零星材料,累计达 100 元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司 以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室,经分管领导签字后, 报总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六)、不允许借款范围

1、没有特殊情况,代替其他单位和个人垫付的各种款项; 2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批 1、 各部门需新购入固定资产和单价在 200 元以上的低值易耗品, 由各部门先作好采购计划,并以书面形式报告,经分管领导、综合管 理部、财务部签字核准,报公司总经理批准后,方可购买。如需向公 司借款,按第一条标准执行。- 33 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司2、各部门添臵其他低值易耗品,应本着节约的原则,确实需要 添臵的情况下才添臵。

各部门应事先填好购物申请单, 报行政办公室、 财务部审核,由行政办公室统一购买。

三、各项费用报销要求 1、报销单据必须是带税务章的发票,否则不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面,报销封面须用钢笔填写, 同时,不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备 报销的正常程序是:经办人、证明人签字,注明事由,部门负责 人签字,经分管领导签字,财务部门审核,总经理审批后报销。

根据财务管理要求,凡购买实物均须有验收人签字并附入库单, 否则不予报销。

四、补充说明 如总经理出差在外,则应由总经理签署指定代理人,交财务部备 案,指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十七章一、招聘员工招聘、调动、离职等规定1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表,向人力资 源申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年龄、性别、学历等) 。

2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导 审核,报总经理批准。

3、人力资源部经市“人才市场”“人力资源市场”收集应聘人 、 员相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织笔试和面试,经初选合 格后,经分管领导审核,报总经理批准。办理试用手续。

4、 部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满,可聘为公司合同制- 34 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司员工并与公司签订劳动合同, 公司将根据国家劳动和社会保障部的相 关规定办理“养老保险” 等手续。

二、任免

需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准。

三、员工调动

1、公司干部和员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人 员申请,行政办公室求双方负责人意见后,报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由 行政办公室负责调配或招聘。

3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书” ,在 原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到。调离人员到新单 位后, 以实际聘任岗位和任职时间为准, 其相关待遇以月度分段实施。

四、离职 1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填 报“辞退员工审批表” ,经批准后到人力资源部办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行合同,用 人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应向人力资源部说明辞退原 因。

3、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职 报告, 由部门负责人签署意见, 经公司分管领导签字, 报总经理批准。

由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等, 在离开公司以前,必须交还公司财物(如:文件及相关业务资料等) 。

员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损 失的,应负赔偿责任。第十八章计算机管理规定- 35 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护,行政办公室经理 监督计算机管理规定的执行。

二、未经计算机管理人员许可,任何人不得擅自开机。

三、未经培训的员工,应在计算机管理人员的陪同下进行上机操 作,以免丢失重要文件。

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一 经查实,参照考勤制度第十一条处罚。

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或 游戏室。一经发现,参照考勤制度第十一条处罚。

六、公司起草的文稿,非特殊情况应在显示屏上直接校稿,方可打印。

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养,以确保计算 机处于最佳状态。

八、计算机管理员,应对经批准的上机操作人员,做好备忘录, 以免责任界定不清。

九、非公司人员上机操作,须经计算机管理人员许可,并在计算 机管理人员的陪同下进行操作,且严禁打开公司各项文档。否则,给 予当事人处罚。

十、离开计算机时,保持计算机待机状态,下班时,关闭计算机。第十九章总则合 同 管 理 制 度为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及 其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。- 36 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于 公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导 干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本 制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、 守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参 加,不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订 合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人 委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原 则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一 合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字 表达要清楚、准确。- 37 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司合同内容应注意的主要问题是

1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点; 2、正文部分:合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工 工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、 材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量 保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准 和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收 方法、价格、违约责任等; 3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用 公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。

九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协 议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高 经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取 私利,违者依法严惩。

合同的审查批准 十一、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后在律 师确审核认之后方能正式签订。- 38 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司十二、合同审批权限如下

1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批

标的超过 50 万元的;投资 10 万元以上的联营、合资、合作、涉 外合同。

3、标的超过公司资产 1/3 以上的合同由全体股东审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分 管副总经理审阅后按合同审批权限审批。

重要合同必须经法律顾问审 查。合同审查的要点是

1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利 能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双 方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行 合同的能力、 条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正 常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主 管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。- 39 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司合同的履行 十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部 门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规 定的义务,确保 十六、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程 竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、 总经理、 副总经理、 财务部及有关部门负责人应随时了解、 掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不 能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除 十八、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服 困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克 服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方 当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法 权益出发,从严控制。

二十、变更、解除合同,必须符合《合同法》的规定,并应在公 司内办理有关的手续。- 40 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和 程序执行。

二十二、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人 双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同 仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法 律允许免责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的 协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实, 损公肥私的,一经发现,从严惩处。

合同纠纷的处理 二十六、 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的, 《合 应按 同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人 对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是:- 41 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家 政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当 事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的 基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不 受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担 责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷, 应实事求是,分清主次,合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做 好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一 致对外。

三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时 间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足 够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供 下列证据材料。

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关 的附件、文书、传真、图表等;- 42 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目; 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; 5、有关方违约的证据材料; 6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面 协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机 关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分 别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执, 各部门应由专人负责该 文书执行的了解或履行。

三十四、 对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有 关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲 裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检 查对方的执行情况,防止差错。执行中若达成和解协议的,应制作协 议书并按协议书规定办理。- 43 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司三十七、合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并 将有关资料汇总、归档,以备考。

合同的管理 三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度,法人委托 书制度,基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是

公司由总经理负责,归管理部门为财务部、办公室;副总经理管 理;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后, 按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具 体如下

1、建立合同档案; 2、建立合同管理台帐; 3、填写“合同情况月报表”。第十九章卫生管理规定为创造一个舒适、 优美、 整洁的工作环境, 树立公司的良好形象, 制定本制度。- 44 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司 的工作、生活区域和公共区域的卫生.

二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁,如:办公 桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属 等物品,要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无 灰尘, 各类座套干净整洁; 电脑、 打印机等设备保养良好, 厕所墙面、 地面、便池清洁干净无杂物、无异味;绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清洁实行部门责任制,每日环境卫生以值日表为准,各 部门负责人为责任人。各办公室的卫生,由办公室自行负责。公共区 域卫生实行区域划分并责任到人。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁由行政办公室 随时进行卫生检查。发现当日不做卫生,一次 50 元,二次 100 元, 多次累计一并扣除,部门领导一次 100 元、二次 200 元,二次以上与 效益工资挂钩,降职使用或按自动离职处理。

五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作,积极主动地搞 好卫生清洁,不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。

六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总,列入当月及年终考核 工作,并与年终奖挂钩。第二十一章财务管理制度为进一步完善财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度, 做到分工明确,责任到人,结合公司具体情况,制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企 业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤 俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支,降 低生产成本,提高利润。

二、公司设财务部,财务总监协助总经理对公司财务进行管理。- 45 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实 反映和严格监督各项经济活动。

记帐、 算帐、 报帐必须做到手续完备、 内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违 反财经纪律和财务制度的事项, 应拒绝办理, 并及时向相关领导报告。

六、 财务人员力求稳定, 不随便调动。

财务人员调动工作或因故离职, 必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦 不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐 目、款项、印章、实物及未了事项。

七、公司“财务专用章”由财务总监保管,因出差、开会、请假等原 因应委托他人临时保管,同时有文字记录备案。但被委托人不得同时 保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用 用途,同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用,不得混用; ②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章;收据、发票盖章; ③办理公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用,建立登记制度。

九、各类票据管理

① 承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; ②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管, 必须在规定的范围内 使用,发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废” 字样,并全份保存,不得自行销毁; ③公司所有的现金支票由出纳保管, 出纳根据公司的经营需要合理提 取现金,尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管,开出转账支 票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇; ④收款收据是公司收取现金时开出的凭据,公司印制统一的收款收- 46 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司据,连号不重复,收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办 人到财务登记并应登记起讫号码。

《收据》用完后交财务部验旧领新。

在开具收据时作废的要全份保存, 不得丢失, 公司将不定期对票据(承 兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查,发现问题,及 时纠正,如发现重大失误或失职,处以重罚,直至追究法律责任。

十、 公司 “借条” 除经总经理特批外, 其余一律按公司有关制度执行。

十一、本制度自 2010 年 6 月 1 日起执行。

十二、本制度解释权归财务部。第二十二章一、 总则财务报销管理制度1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务 为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为 日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专 项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务 报销制度和报销流程。

3、 本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗 品及备品备件、 业务招待费、 培训费、 资料费等。

在一个预算期间内, 各项费用的累计支出原则上不得超出预算。- 47 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司三、 费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且 发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求 项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改); 简述费用内容或事由。

3、 按规定的审批程序报批。

4、 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5、 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 → 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部 门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

四、工薪福利支付流程 (一)、 工资支付流程

1、 每月 26 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标 准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息) 转交财务部; 2、总经理提供职工年度奖金分配表; 3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;- 48 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司4、按工薪审批程序审批; 5、每月 10 日由财务部支付上月工资; 6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)、社会保险支付流程

1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续,财务部 收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认, 若有差异应查明原 因并按实际情况进行调整。

2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销 单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批, 审批后的报销 单及支付标准交财务部办理报销手续。

五、 专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产购臵、咨询顾问费用、广告宣 传活动费及其他专项费用等。

1、 填写购臵申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购 臵申请单》并报批。

2、报销标准:相关的合同协议及批准生效的购臵申请。

3、 结账报销:- 49 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司3.1 资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理 出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库 单); 3.2 按资金支出规定审批程序审批; 3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款; 3.4 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在 5 个工作日内 办理报销手续。

六、其他专项支出报销流程 1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询 顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专 项费用)支出。

2、 费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需 要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益 预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

3、财务报销流程 3.1 审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。

3.2 签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同, (合同 签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。- 50 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司3.3 付款流程

3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单 (填写规范参照日 常费用报销一般规定); 3.1.2 按审批程序审批

主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经 理审批; 3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款; 3.1.4 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在 5 个工作日 内办理报销手续。

七、 附则 1、本制度解释权归公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。第二十三章一.

总则员工工资发放管理制度1、 按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策 和公司其它有关规章制度,特制定本制度。

2、 本制度适用于公司全体员工(临时工除外)。本制度所指工资, 是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。

二.

工资结构- 51 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

2、 工资包括:基本工资、提成工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补 贴、交通补贴。

3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、 相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占 60%。

4、 绩效工资是根据员工考勤表现、 工作绩效及公司经营业绩确定的、 不固定的工资报酬,每月调整一次。绩效工资在工资总额中占 0-4 0%。

5、 部门经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报行政 部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。

6、 员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借 款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三.

工资系列 1、 公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、营销类工 资系列。

2、 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等 日常管理或事务工作的员工。

4、 营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照 执行)。

四.

工资计算方法 1、 工资计算公式:- 52 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司应发工资=固定工资+绩效工资 实发工资=应发工资-扣除项目 2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定 标准确定其工资标准。

3、 绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与实习期员工不享受绩效 工资。

4、绩效工资确定 1.职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门考核由其主管负 责;《考勤表》每月 10 号前上报至财务部作为计算工资之用。

五、基本工资评定标准:总经理级别基本工资 别 元/月,副总经理级 元/月,职能 元/月。元/月,主任、部门经理及总经理助理级别 元/月,试用期 元/月,实习期管理级别第二十三章廉 政 建 设 管 理 制 度一、为加强廉政建设,杜绝违法乱纪行为,保持公司员工队伍的 清正廉洁,根据有关党政纪规定制订本制度; 二、 全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律 的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败 工作的实施意见》,严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及 公司有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作或越权审批;- 53 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司三、坚持公开办事制度,公开办事程序、办事结果,自觉接受监 督; 四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议 标,择优选择施工单位和供货方; 五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,反对讲排场、摆阔气,搞铺 张浪费;对外接待要严格按标准执行; 六、勤政廉政,严禁利用职权“索、拿、卡、要”,不得擅自接 受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬,一律交公司办 公室由公司领导酌情处理; 七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利,未经批准不得公车私 用; 八、公务活动中,不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券 以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的,礼金礼物必须 如数交财务部登记,并按有关规定酌情处理。第二部分、各部门职责第一章 行政办公室职责一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

二、 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、 安排、 记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

。- 54 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司三、 负责公司的对外公关接待工作。

四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。

五、 保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

六、 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。

八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

十、负责公司公务车辆管理。

十一、 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。, 十二、 负责公司办公用品采购及管理。

十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

十四、 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改 方案。

十五、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执 照变更等工作。

十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。- 55 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司十七、员工绩效考核,薪酬管理。

十八、员工社会保险的各项管理。

十九、 针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施, 执行奖惩决定。

二十、 人员档案管理及人事背景调查。

二十一、 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

二十二、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟 通及政府文件的执行。

二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

二十四、负责公司员工工伤事故的处理。

二十五、完成总经理交办的各项工作。第二章财务部职责一、 公司财务预算、决算、预测。

二、 编制财务计划及会计报表,拟写财务状况分析报告。

三、 负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

四、负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。- 56 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司五、 对各种单据进行审核。

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

七、 处理应收、应付货款等有关业务工作。

八、 负责公司税务处理工作。

九、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件 的执行。

十、 监督公司不合理费用开支。

十一、 公司全盘账务业务处理。

十二、核算、发放公司员工的工资。第三章销售部职责一、负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场 定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

二、搞好公司的产品宣传策划。

三、 组织合同评审工作。

四、 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

五、 负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。- 57 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司六、 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

七、负责建立公司营销资料库。第六章采购部一、负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

二、负责编制公司物资管理相关制度。

三、负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

四、负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应 商的开发工作。

五、负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

六、负责建立公司物资比价体系。

七、组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充 分发挥物资的有效使用。

八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

九、严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所 用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

十、负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品 的管理,严防一切事故的发生。- 58 - 重庆市永川区迅驰软件开发有限责任公司第七章质量部一、 负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

二、 负责对产品品质的全过程管理。

三、 对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

四、 对质量异常情况进行追踪分析及处理。

五、 对产品进行各种功能性测检。

六、 加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

七、 负责公司计量管理工作。

八、 收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析 提出改进具体方案。九、买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。- 59 -

小,公司规章制度

财务部规章、 财务部规章、制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。

敬业爱岗, 不做有损于公司的 事。

严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。

对待工作认真踏实, 树立为客户服务意识。

贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供 应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经 济效益。

6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公 司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准

借款审批及标准

1、出差借款:出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单” ,详细填写借款日期、资金 性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借 款单交会计留存, 待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。

前次借支出差返回时间 超过 5 天无故未报销者,不得再借款。

2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质、 部门、借款事由,所借金额,审批程序同第 1 条。

3、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在 1000 元以上,使用年限在一年以上者, 办公设施单价 2000 元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总 裁审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定, 报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第 1 条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对 于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方 可借支。

日常费用报销

日常费用报销 1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证 明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销; 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的 入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销; 5、补充说明 如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此 期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审 批人回公司后再进行补签。

其他的上网搜一下,然后在总结修改就行了!freewindxy 发表于 2006-4-1 11:43 财务部总监岗位职责 1、编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、 节约费用,提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责 1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成 本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员 工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责 1、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成 等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函 期限等,并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

胜 21:56:10 、凭证 1、凭证的编号:凭证统一使用记帐凭证,按时间发生先后顺序统一编号,编号要求使用号 码打印机。

2、凭证的编制人员:凭证执行谁负责谁编制,编制后应及时签章,各项目工地由专职会计 进行具体分工。

3、凭证的填写要求:要求用楷书书写,字迹要清晰,摘要栏要求详细、逐行填写,不得省 略,各级科目统一使用,整个票面不允许有任何涂改。

4、凭证的审核:对于会计人员编制的凭证,实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审 核。

凭证的审核必须及时, 以防因记帐不及时造成核算控制的滞后, 原则上所有凭证必须在编制 后的第二天审核完毕,第三天登帐完毕。

5、凭证的保管:凭证统一由一名财务人员进行装订、保管,此人对凭证的总体情况负责。

三、帐簿 1、由于会计核算均使用电算化,大部分帐簿由电脑自动生成,定期打印,仍保留如下手工 帐簿:总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料 明细帐。

2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。

3、以上各帐簿的记录应使用楷书,书写清楚,按月合计,按季度进行累计。如果有填写错 误应使用划线更正法或红字冲消法,并由经办人盖章。

四、报表 1、报表分为对外报表和对内报表。

2、对外报表为向各主管机关报送的报表,主要有资产负债表、损益表、其他报表。

3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表,内部报表有:按部门分类的管理费用表, 按区域、人员分类的经营费用表,按工程、供应商进行分类的进货付款表,按工程分类的项 目管理费用表,按供应商、工程进行分类的应付帐款表,按工程、分包队伍进行分类的预付 帐款表,以上报表为按月填报;工程成本分析表,在工程完工时,结合预算、结算、实际使 用情况进行统计的报表。

4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

五、主要科目解释 1、预付帐款:此科目用来核算所有分包队伍的付款情况,因此凡是分包队伍的付款均使用 此科目进行核算。

2、应付帐款:此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况,因此凡是供应商的进货和付 款均使用此科目。

3、工程施工:工程施工科目用来核算所有工程的直接成本,按照二级科目工程项目名称, 三级科目工程成本明细项进行核算。

4、管理费用:管理费用用来核算公司各部门,常发生的各项费用,按照二级科目部门,三 级科目具体明细项目进行核算。

5、经营费用:经营费用科目用来核算业务部门的所有费用,按照二级科目人员,三级科目 具体明细项目进行核算。

六、应付帐款的确认原则

应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款, 因此应付帐款的确认应遵循谨 慎性原则 1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工 程施工,以降低因传真不清楚而造成的错误。

2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。 3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况:如果是现场入库错误应由现场出具调整说明, 并结合材料部门的定料单, 财务部门才能予以调帐; 如果是因为材料人员对材料价格等计算 错误的情况,应由材料人员出具调整说明,并需附原书写错误的入库单复印件,财务部门才 能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。

小,公司规章制度

济南法拉第信息技术有限公司管理规定一, 公司组织架构股东大会 总经理业务副总经理技术副总经理财务主管行政人事主管销售人员技术支持人员二,工作职责及岗位说明书(一)总经理的主要职责与工作任务:1、领导执行、实施股东大会的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的 贯彻执行。

2、根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。

3、建立良好的沟通渠道:定期向股东大会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他 重大事宜; 4、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设,选拔中高层管理人员;主持召开总经理办公会,对重大 事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动;负责签署日常行政、业务文件、负责处理公 司重大突发事件,并及时向股东大会汇报、负责办理由股东大会授权的其它重要事项。

5、领导财务部、综合部等分管部门开展工作:建立健全公司财务管理制度,组织制定财务政策,审批重大财 务支出;建立健全公司人力资源管理制度,组织制定人力资源政策,审批重大人事决策。

权力和责任

权力

对公司经营方针和重大事项的决策权; 对股东大会经营目标的建议权; 对副总经理、部门经理的人事任免建议权及其他员工的人事任免权; 对公司各项工作的监控权; 对下级之间工作争议的裁决权; 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权; 股东大会预算内的财务审批权。

责任

对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任; 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任 ; 对公司经营决策失误造成的损失负责 ; 对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责; 对所签署的合同、协议负责; 公司违法经营所应承担的相应责任。

考核指标

营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。(二)业务副总经理的主要职责与工作任务:1、根据市场发展和公司战略规划,进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划; 2、制定销售任务指标、计划与策略、确保公司业务的有效拓展; 3、全面负责公司市场的开发,制定该业务的阶段性目标和总体控制计划,确保业务目标实现; 4、做好客户的开发与维护,保证与客户保持长期友好的合作关系; 5、制定定期市场分析报告,保证公司对主营业务所需采购的信息来源; 6、公司及竞争对手的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈; 7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系; 8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。

9、根据业务发展的需要开发潜在客户; 考核指标

销售额,业务计划达成率,客户投诉满意率,客户满意度,实际回款率,新客户实现率。(三)技术副总经理的主要职责与工作任务:1、贯彻执行国家有关科技方针、政策、法律、法规,推进公司的技术进步。

2、组织编制和实施公司技术发展规划、技术改造规划、质量规划和年度技术措施计划。

3、搞好新技术、新产品、新工艺、新设备、新材料的开发工作,领导编制和实施新产品开发计划、新产品 试用计划、生产技术准备综合计划。

4、领导技术部门和质量管理部门制定技术攻关计划和质量改进措施计划,组织解决产品质量中的重大质量 问题,协助总经理实现公司的质量目标。

5、领导公司科技外事活动,负责组织设备进口、技术引进。 技术合作项目。

6、组织搞好生产技术工作,为生产及时提供技术服务,及时解决生产中的技术问题。

7、贯彻执行国家标准、部颁标准,组织审批公司标准,搞好公司的标准化工作。

8、组织做好设备管理、节能技术、技术安全和环境保护的有关技术工作,搞好计量工作。

9、建立健全技术管理方面的规章制度,搞好技术状态管理和技术资料的管理工作,在技术方面协调各部门 之间关系。

10、建立健全质量保证体系,搞好质量管理工作,提高产品质量。

11、组织主持技术工作例会、质量工作例会,并督促检查和考核例会决议执行情况,确保生产经营中技术 工作的完成和产品质量的提高。

12、负责行业检查工作,组织科技革新成果的鉴定,做好技术保密工作。

13、根据公司年度工作大纲的要求,负责本系统方针目标的 制订和展开、检查、诊断、落实工作。

14、完成领导交办的其他工作。

权利

1、对公司生产经营中的技术问题有决策权。

2、受总经理委托,有权代表公司签订技术经济合同。

3、审批科研、新产品、技术革新和工艺的方案设计、技术标准和技术文件。

4、对不执行技术管理制度、违反技术规范的行为有制止和处罚权。

5、有权支配和控制本系统各项费用; 6、对工程技术人员和高级技工的使用、调动、晋升、奖励和专业技术职务的聘用有建议权,对技术工作中 有突出贡献的人有权予以奖励。

7、对所管辖人员的任免有建议权。

8、有权对所管辖人员进行业绩评价和奖惩。

职责

1、对未正确贯彻执行国家有关技术工作方面的方针、政策、 法律、法规负责。

2、对由于领导不力,预见性不足,未进行可行性分析、价值分析,导致新产品开发技术工作(包括产品品 种、产品质量)不能适应社会发展需要,缺乏竞争能力或技术决策失误,造成公司重大经济损失负责。

考核指标

产品采购质量和价格,工程进度和质量,客户满意度。(四)行政人事主管的主要职责与工作任务:1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。

2、负责公司办公设备的管理,计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记,名片印制等工作。

3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。

4、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼,恰当使用礼貌用语; 对未能联络上的记录在案并及时转告;对紧急电话设法接通,未通者速报相关领导。

5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。 6、负责各类办公用品仓库保管,每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实相符。

7、按标准定额,做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作,做到既不脱档又是不长期积存。

8、完成各项勤杂、采购工作。

9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督,保证舒适良好的工作氛围。

10、负责下班时对整个办公区的巡视,查看门窗、打印机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。

11、协助领导对人员的招聘和培训。

(按招聘流程) 12、新进人员的入职和离职人员的手续办理,劳动保险手续的办理。

13、协助领导对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。

14、公司全体工作人员档案的建立与管制。

(电子版和打印版) 15、负责全公司人事异动工作。

(转正/升职/调动/降职等手续之办理) 16、公司奖惩手续之办理。

17、对各类资料进行签收,整理并分类归档。

(公司证件资质制度章程/银行帐户凭证/销售合同/采购合同/ 社会保险资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理) 18、每日/月对全公司职员的考勤工作。

(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/ 平时查卡、监卡/加班申请手续等) 19、月底对相关报表的整理并交于财务。

20、职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。

21、完成领导临时交付的任务。

权利

1、 公司行政管理制度的建立、完善和监督执行。

2、 办公用品和劳保用品的采购申请。

3、 公司集体活动的发起和组织。

考核关键:公司整体环境和人文环境、企业文化、领导和员工满意度。

三, 管理制度①.

考勤制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位, 外出办理业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特殊情 况经总经理同意。

二、作息时间:每周工作六天,加班可于事后调休。

上午:8:30——12:00 下午:13:30——17:30(夏季) 上午:8:30——12:00 下午:13:00——17:00(冬季) 如有调整,以新公布的工作时间为准,冬夏季时间更替以五一和十一为线。

三、考勤 1、公司员工上、下班(30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上则视为旷工)迟到、早退 30 分钟以内扣 除一小时工资,30 分钟以上两个小时以内扣除半天工资,迟到 2 小时以上按旷工论。

2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。

四、事假 公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意报行政管理部。

五、病假 公司员工因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构休息证明,经批准后方可休病假。

六、婚假 公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者 增加婚假二十天。

七、工伤假 1、公司员工在工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2、 员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者, 由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据 《劳 保条例》研究处理。

八、丧假 1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在外地可另加往返路程假。

2、员工书面报告(或电话告知部门负责人) ,由部门经理、分管领导签字后,经行政办公室报总经理批 示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政 人事主管签字后,报总经理批示。

十、旷工 1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款 50 元,一天,罚款 100 元,以此类推 2、累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动离职处理。

十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料、聊私人 QQ 等。

十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假的,必须提前向组织或带队人员 请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的,按照本制度第三条规定处理。 十三、日常考勤工作由行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实, 将给予部门负责人每次 5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理,假期内发放基本工资;病、事假扣发假期内全额工资。

十五、凡受本制度处罚的员工,扣发其该年度一定数额的年终奖。

②.

人员招聘、离职制度 一、招聘 1、用人部门根据实际工作需要填报《用工申请表》 ,向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如

年龄、性别、学历等) 。

2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导审核,报总经理批准。

3、人力资源部经各种招聘网站和市“人才市场”“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步 、 筛选,根据情况组织笔试和面试,经初选合格后,经分管领导审核,报总经理批准。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满,可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,公司将根据 国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。

二、任免

需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准。

三、员工调动

1、 公司干部和员工在公司范围内调动, 由用人部门提出拟调人员申请, 行政办公室求双方负责人意见后, 报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由行政办公室负责调配或招聘。

3、公司干部和员工持行政办公室开具的《职工调动通知书》 ,在原任职部门办理完交接手续后,再到新 任部门报到。调离人员到新单位后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施。

四、离职 1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填报《辞退员工审批表》 ,经批准后到人力 资源部办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行合同,用人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应 向人力资源部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署意见,经公司分 管领导签字,报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开公司以前,必须交还公司财物(如

文件及相关业务资料等) 。员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔 偿责任。③.

公司档案管理制度 一、严格执行公司相关文件的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。

三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、 上级来文、公司发文、商务合同、协议、工作计划、工作总结、技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术 资料、质量资料以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。

七、归档资料必须符合下列要求

1、文件材料齐全完整; 2、根据档案内容合并整理、立卷; 3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。

八、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。

九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并 根据有关规定的酌情处置。

十、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。

④.

出差人员管理制度 为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规 定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差,应事先填写《出差申请单》 ,经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未 能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下

1、填写《出差申请单》 ,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》 ,按《借款规定》报批后,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销 项目、金额等。 五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表

交通工 具体级 别 总经理 副总经理 主管 其他飞机 头等舱或公务舱 经济舱 经济舱 经济舱轮船 一等舱 二等舱 三等舱 三等舱火车 软席(软座、软卧) 软席(软座、软卧) 硬席(硬座、硬卧) 硬席(硬座、硬卧)其他交通工具 凭据报销 凭据报销 凭据报销 凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别,因出差路途较远或出差任务紧急的, 事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表(单位:元/天) 级 别 总经理 副总经理 经理、主管 员工 单人 双人 十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否则超额部分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质,给予一定的伙食补助,见下表(单位:元/天)

伙食补助 早餐 标准 中餐 晚餐 40 元 10 元 15 元 15 元 住宿标准(元) 200~400 160~220 160~180 100 601、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计;回程日 18:00 后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食 补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发 伙食补助费。 5、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按《公司接待管理制度》规定办理,但取消当日相应伙食 补助。

十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和 票据报销。

十四、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

十五、因保管不当丢失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁证,经相关部门领导审批后才能报销。

十六、本规定由行政办公室负责解释。

十七、本规定自 2012 年 9 月 1 日起执行。

四, 财务管理制度① 财务报销管理制度 一、 总则 1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出, 特制定本制度。

2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、 税费支出、 工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和 报销流程。

3、 本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料 费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、 费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小 写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

3、 按规定的审批程序报批。

4、 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5、 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准 后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

四、工薪福利支付流程 (一)、 工资支付流程

1、每月 20 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社 会保险及住房公积金等信息)转交财务部; 2、总经理提供职工年度奖金分配表; 3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表; 4、按工薪审批程序审批; 5、每月 15 日由财务部支付上月工资; 6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)、社会保险支付流程

1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签 字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

2、 其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报 总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

五、 专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

1、填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

2、报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。

3、结账报销

3.1 资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办 人在发票背面签字并附出入库单); 3.2 按资金支出规定审批程序审批; 3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款; 3.4 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在 5 个工作日内办理报销手续。

六、其他专项支出报销流程 1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动 费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

2、 费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行 性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

3、财务报销流程 3.1 审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。

3.2 签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应 注明付款方式等)。

3.3 付款流程

3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定); 3.1.2 按审批程序审批:主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批; 3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款; 3.1.4 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在 5 个工作日内办理报销手续。

七、 附则 1、本制度解释权归公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。

② 员工工资发放管理制度 一.

总则 1、 按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制 度。

2、 本制度适用于公司全体员工(临时工除外)。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和 风险收入。

二.

工资结构 1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

2、 工资包括:基本工资(底薪)、加班工资、保险、交通补贴,通信补贴等。

3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。4、 绩效工资是 根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。每月调整一次。

绩效工资比例

副 总 经 理 及 技 术 总 监

基 本 工 资 占 60% 绩 效 工 资 占 40% 绩 效 工 资 占 30% 绩 效 工 资 占 20%部 门 经 理 (含 业 务 部 门 主 管 )

基 本 工 资 占 70% 部 门 主 管 (限 职 能 部 门 主 管 )

基 本 工 资 占 80% 技 术 研 发 人 员

基 本 工 资 占 70% 其 他 人 员

基 本 工 资 占 90%绩 效 工 资 占 30%绩 效 工 资 占 10%5、 部门经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部 作为工资核算依据。

6、 员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣 通讯费等。

三.

工资系列 1、 公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、业务、研发四类工资系列。

2、 管理层系列适用于公司副总经理、技术总监。

3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工。

4、 营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

5、 研发类适用于技术研发部门的员工。

四.

工资计算方法 1、 工资计算公式

应发工资=固定工资+绩效工资 实发工资=应发工资-扣除项目 2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。

具体如下

管理层工资核算

应发工资=固定工资+奖金 ②职能管理人员工资核算

应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资 ③研发技术人员工资核算

应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资 ④销售业务人员工资核算

应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成(总额*0.8%) 3、 绩效工资的计算细则 员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系数(绩效考核系数计算方法参照第六条) 1.员工在规定工作时制外继续工作者,须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。

2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门考核由其主管负责;《考勤表》和《加班申请表》每月 10 号前上报至财务部作为计算工资之用。

3.

加班费用计算 3.1 平日加班:平时加班为平时工资的 1.5 倍。

加班工资= 平时工资(全勤)÷26÷8×1.5 倍×加班时间 3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的 2 倍。

加班工资= 平时工资(全勤)÷26÷8×2 倍×加班时间 3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的 3 倍。

加班工资= 平时工资(全勤)×3 倍×加班时间 绩效工资计算:五,绩效考核管理办法第一章 总则第一条:目的为发现员工工作中存在的问题,扬长避短,持续改进提高工作绩效,将员工工作目标与企业战略目标以 及个人绩效相结合,确保员工工作目标与企业目标保持一致;为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激 励与约束机制,对员工业绩进行客观、公平、公正地评价,并通过此评价合理地进行价值分配,特制订本办 法。第二条:范围济南法拉第信息技术有限公司正式录用员工。第三条:考核原则客观原则:对被考核者的任何评价都应明确的评价标准,以事实为依据,客观地反映员工的实际情况, 避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果; 自主原则:各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准,形成部门的考核 实施细则,部门内所有岗位均有对应的考核指标; 公开原则:各级考核指标(含项目、达到状态、权重和评价标准)的制定与过程调整,对员工公开; 反馈原则:过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人,肯定成绩,指出不足,并提出今后努 力改进的方向; 改进原则:考核目的在于监督责任者的职能履行与实施,促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与 实现,因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价;第二章第四条:考核对象考核体系Ⅰ类员工:办公室行政人事人员; Ⅱ类员工:采购人员; Ⅲ类员工:业务销售人员;第五条:考核内容 考核根据工作标准的关键指标进行考核。第六条:考核类型员工绩效考核分为月度、季度、年度考核 3 种,具体以实际操作为准。第三章 第七条:考核权责 考核实施总经理:对于副总、部门主管进行考核。

业务副总:对于业务物流及行政人员进行评分。

采购副总:对采购部主管进行考核评分。

各部门:按照本办法负责本部门的考核具体实施,由部门第一负责人对本部门人员进行评分; 行政办:负责考核办法的制定,对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考 核的注意事项进行说明,组织、指导、督促考核的实施过程。第八条:考核等级对照表考核得分 95(含)以上 90-95 分 80-89 分 60-79 分 60 分以下第九条:考核程序考核结果及等级 绩效特优(A) 绩效优秀(B) 绩效良好(C) 绩效达标(D) 绩效不合格(E)绩效系数 1 0.8 0.7 0.5 0.11.总经理室每月 30 日前对公司各部门上月绩效进行考核评分,确定等级; 2.副总每月 29 日前对公司各部门上月绩效进行考核评分,确定等级; 3.财务总监每月 29 日对部门人员进行考核评分,确定等级; 4.各部门第一责任人每月 27 日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分,确定等级;第十条:工资核算1、 Ⅰ类员工工资=基本工资+福利+工龄工资+绩效工资 其中福利=保险+午餐补贴+交通补贴 2、 Ⅱ类员工工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资 福利=保险+午餐补贴+交通补贴+出差补贴 3、 Ⅲ类人员工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成 其中提成按总额的 0.8%计提,福利=保险+住房补贴+交通补贴+通讯补贴 备注:其中各部门基本工资详见表一,由总经理确定该员工基本工资 备注:其中各部门绩效工资详见表二,由总经理确定该员工绩效工资 员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数表一 岗位基本工资标准表各岗位工资标准 岗 位 基本工资 话费补助 午餐补助 全勤奖金 合计总经理 副总经理 部门主管 销售人员 技术支持 备注:月累计迟到 2 次无全勤奖。请假一天以上(包括一天)无全勤奖。

月累计出勤不足 25 天者不发放任何补助。加班按照基本工资标准按天核算。

新入职员工和辞退、辞职员工按天计算各项补助。开除、自离员工无工资押金。表二 绩效工资上下限额度各岗位绩效工资标准 岗 位 月度绩效 季度绩效 年终绩效 项目奖金 突出贡献奖总经理 副总经理 部门主管 销售人员 技术支持 第十一条:考核流程总经理考核副总考核 发放绩效工资、根据 考核结果做相应调 整 考核核定绩效工资 部门主管进行考核考核结果反馈员工行政办公室进行考核 考核如有异议可以向行 政办申述 考核技术支持人员考核表 (考核对象:技术支持部人员) 岗位名称

项 目 及 考 核 内 容 能时时跟进,追踪工作,提前完成任务 工作任务 30% 能跟踪,按期完成任务 在监督下能完成任务 在指导下,偶尔不能完成任务 出色、准确,无任何差错 工作质量 20% 完成任务质量尚好,但还可以再加强 工作疏忽,偶有小差错 工作质量不佳,常有差错 具有极丰富的专业技能,能充分完成本身职责 有相当的专业技能,足以应付本身工作 工作技能 10% 专业技能一般,但对完成任务尚无障碍 技能程度稍感不足,执行职务常需请教他人 对工作必需技能不熟悉,日常工作难以完成 工作态度与 责任感 15% 任劳任怨,竭尽所能完成任务 工作努力,主动,能较好完成分内工作 有责任心,能自动自发 姓名

配 分 30 25-29 15-25 15 以下 20 15-19 10-14 10 以下 10 8-9 7 5-6 5 以下 15 13-14 10-12 考核日期

自 评 上级审核 交付工作需要督促方能完成 敷衍了事,无责任心,做事粗心大意 与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力 爱护团体,常协助别人 协调性 15% 肯应他人要求帮助别人 仅在必要与人协调的工作上与人合作 精神散漫不肯与别人合作 自觉遵守和维护公司各项规章制度 能遵守公司规章制度,但需要有人督导 纪律性 10% 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢7-9 7 以下 15 13-14 10-12 7-9 7 以下 10 8-9 7 5-6 5 以下备注

关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。

考核人签名 (副)总经理确认 考核日期业务销售人员考核表 (考核对象:销售部人员) 岗位名称

姓名

项 目 及 考 核 内 容 能时时跟进,追踪工作,提前完成销售工作任务 工作业绩 30% 能跟踪,按期完成工作任务 在监督下能完成工作任务 在指导下,亦不能完成工作任务 成本意识强烈,能积极节省,避免浪费 成本意识 10% 具备成本意识,并能节约 尚有成本意识,尚能节约 缺乏成本意识,稍有浪费 无成本意识,经常浪费 职业行为规范执行很出色 职业 道德 5% 工作 态度 30% 职业行为规范执行基本不出错 职业行为规范执行时有违反现象 职业行为规范执行不认真 收集,整理客户资源及市场信息很出色 信息 管理 10% 合作 精神 收集,整理客户资源及市场信息积极主动 收集,整理客户资源及市场信息基本完成 收集,整理客户资源及市场信息做得较少 与他人或部门沟通协调很有成效 与他人或部门合作有效 考核日期

配 分 30 25-29 15-25 15 以下 10 9 8 3-7 3 以下 5 4 2-3 2 以下 10 8-9 5-7 5 以下 15 12-14 自 评 上级审核 15%与他人或部门时有合作 与他人或部门很少合作7-11 7 以下 10 8-9 5-7 5 以下 10 8-9 5-7 5 以下 10 8-9 7 5-6 5 以下市场 对市场与竞争格局了解很透彻,把握机会与开拓市场非常出色 了解与 对市场与竞争格局了解较透彻,把握机会与开拓市场较有成效 开发 对市场与竞争格局大致了解,把握机会与开拓市场略有成效 工作 10% 对市场与竞争格局基本不了解,很少具有开拓市场的能力 能力 对产品,材料及相关技术的掌握全面而深刻 20% 产品 对产品,材料及相关技术的掌握很面 认识 对产品,材料及相关技术的掌握比较全面 10% 对产品,材料及相关技术的掌握能应付 自觉遵守和维护公司各项规章制度 纪律性 10% 能遵守公司规章制度,但需要有人督导 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢备注

关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。

考核人签名 (副)总经理确认 考核日期采购部人员考核表 (考核对象:采购部人员) 岗位名称

姓名

项 目 及 考 核 内 容 能时时跟进,追踪工作,提前完成销售工作任务 工作业绩 30% 能跟踪,按期完成工作任务 在监督下能完成工作任务 在指导下,亦不能完成工作任务 成本意识强烈,能积极节省,避免浪费 成本意识 10% 具备成本意识,并能节约 尚有成本意识,尚能节约 缺乏成本意识,稍有浪费 无成本意识,经常浪费 职业行为规范执行很出色 职业 道德 5% 工作 态度 30% 职业行为规范执行基本不出错 职业行为规范执行时有违反现象 职业行为规范执行不认真 收集,整理供方资源及市场信息很出色 信息 管理 10% 合作 精神 收集,整理供方资源及市场信息积极主动 收集,整理供方资源及市场信息基本完成 收集,整理供方资源及市场信息做得较少 与他人或部门沟通协调很有成效 与他人或部门合作有效 考核日期

配 分 30 25-29 15-25 15 以下 10 9 8 3-7 3 以下 5 4 2-3 2 以下 10 8-9 5-7 5 以下 15 12-14 自 评 上级审核 15%与他人或部门时有合作 与他人或部门很少合作 对供货市场格局了解很透彻,能够在保证货源质量的情况下找 到更便宜的供货渠道。7-11 7 以下 10 8-9 5-7 5 以下 10 8-9 5-7 5 以下 10 8-9 7 5-6 5 以下市场 了解与 开发 工作 10% 能力 20% 产品 认识 10%对供货市场格局了解很透彻,能够在保证货源质量的情况下找 到较合适的供货渠道。

对供货市场格局了解很透彻,能够在保证货源质量的情况下找 到略合适的供货渠道。

对供货市场格局了解很透彻,能够在保证货源质量的情况下找 到略合适的供货渠道。

对产品,材料及相关技术的掌握全面而深刻 对产品,材料及相关技术的掌握很面 对产品,材料及相关技术的掌握比较全面 对产品,材料及相关技术的掌握能应付 自觉遵守和维护公司各项规章制度 能遵守公司规章制度,但需要有人督导 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢纪律性 10%备注

关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。

考核人签名 (副)总经理确认 考核日期行政办公人员考核表 (考核对象:行政部门职员) 岗位名称

姓名

项 目 及 考 核 内 容 能保质保量,提前完成任务 工作任务 30% 能保质保量,按时完成任务 在监督下能完成任务 在指导下,偶尔不能完成任务 理解力极强,对事判断极正确,处事能力极强 处理 能力 10% 理解力强,对事判断正确,处事能力强 理解判断力一般,处理事务不常有错误 理解较迟钝,对复杂事务判断力不够 迟钝,理解判断力不良,经常无法处理事务 工作 技能 10% 在工作作业改善方面,经常有创意性报告并采纳 有时在作业方法上有改进, 偶尔有改进建议,能完成任务 工作技能无改善,勉强能完成任务 与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力 爱护团体,常协助别人 肯应他人要求帮助别人 仅在必要与人协调的工作上与人合作 配 分 30 25-29 15-25 15 以下 10 8-9 7 5-6 5 以下 10 8-9 5-7 5 以下 15 13-14 10-12 7-9 考核日期

自 评 上级审核工作 能力 20%工作协调 15% 精神散漫不肯与别人合作 任劳任怨,竭尽所能完成任务 责任感 15% 工作努力,能较好完成分内工作 有责任心,能自动自发 交付工作需要督促方能完成 敷衍了事,态度傲慢,无责任心,做事粗心大意 不浪费时间不畏劳苦,交付工作抢先完成 工作勤惰 10% 守时守规不偷懒,勤奋工作 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 借故逃避繁重工作,不守工作岗位 时常迟到早退,工作不力,时常离开工作岗位 无工作错误,并经常改善 工作质量 15% 无工作错误亦无改善建议 需在指导下才能做好工作质量 在指导下工作,仍有错误 自觉遵守和维护公司各项规章制度 能遵守公司规章制度,但需要有人督导 偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度7 以下 15 13-14 10-12 7-9 7 以下 10 8-9 7 5-6 5 以下 15 12-14 7-11 7 以下 10 8-9 7 5-6纪律性 10%经常违反公司制度,被指正时态度傲慢 5 以下 备注

关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。

考核人签名 六, 相关流程 (副)总经理确认 考核日期 1、人力资源工作流程图开 始部门负责人提 出招聘需求 招聘需求 总经理 是 办公室选择招聘 渠道,发布信息 否明确岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 人数等具体事项 通知部门负责人,说明原 因与理由挑选简历,安排 笔试、面试 是 部门负责人复试 是 办公室通知录用,办理 入职手续,签劳动合同否通知应聘者,说明理由, 期待以后合作否进行证件审核,入职体检, 通知财务薪资标准 否进入试用期 是 正式录用通知试用员工,说明理由, 解除劳动关系办理入职手续员工离职/解聘提前 30 天书面通知部门负责人、办 公室、总经理 是 员工办理手续进行沟通与交流,发现问 题,分析原因办公室审核离 职手续 是 财务结算工资工作交接、竞业限制、终止 保险、劳动关系解除及其它结 束 2、销售工作流程图开 始搜集工程招标信息投标销售经理审批签订合同是否按计划回款否提醒客户 是否到账 付 款是发货通知 回款检查无技术支持 说明原因是是否完全否提醒客户 补充付款施工审 批到账延期付款 调试是通知客户 付 款客户发现问题 已付款工程验收通过结 束 3、费用报销流程图一般员工差旅费及经常性支出:开始报销人填写单据部门负责人 审 核 是 财务审核否否出纳结算结束招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置:开始报销人填写单据财务审核否 否总经理审核出纳结算结束

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