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公司员工差旅费报销制度

〖来源:www.246ent.com〗
〖时间:2016年11月06日〗〖

篇一:公司员工差旅费报销制度

一、总则
  1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度
  2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。
  3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
  二、报销标准
  岗位职务
  出差工资
  住宿费
  交通费
  生活补助
  电话补助
  出差补贴
  1
  总经理
  出勤工资
  据实
  据实
  据实
  ——
  100元/天
  2
  办公人员
  出勤工资
  25元/天
  据实
  15元/天
  10
  40元/天
  3
  施工领队
  出勤工资
  25元/天
  据实
  15元/天
  10
  40元/天
  4
  施工队员
  出勤工资
  25元/天
  据实
  15元/天
  5
  25元/天
  说明:
  1、出差工资
  按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。
  2、出差住宿费
  (1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。
  3、交通费:
  (1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
  (2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。
  (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。
  (4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。
  4、生活补助
  客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。
  5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。
  6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。
  7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。
  随同领导出差的员工,如果食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。
  8、行政、采购、办公人员出差:
  按领队标准报销差旅费。
  9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销,出差按100元/天补助。
  三、差旅费报销程序
  1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
  2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。
  3、施工及售后完成后,必须征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清楚,所有借用工具交还完毕后方可离开,
  4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。
  5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。
  6、员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
  7、整体报账程序:施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
  四、差旅费票据要求
  1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。
  2、有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》,对每一张交通票据做出说明。
  3、发生零星采购,需取得正式发票,如遇有特殊情况只能收据代替的,应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。采购需要一人采购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。
  五、其他要求
  1、工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次。
  2、报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发现,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。
  3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,必须着本公司工作服,工作鞋。
  4、当天往返的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受每天15元生活补助。
  5、员工近地出差,应事先做好行程安排,在工作完成的情况下,应当日往返,不得无故逗留,一
  经发现,取消其所有津贴。
  6、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理安排路线,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。
  7、出差期间,若发生招待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。
  8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人承担,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
  9、所有票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。
  10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必须填写《物品支领单》,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。
  11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特殊需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理。
  12、施工及售后服务出差人员,除客户提供的正常食宿安排外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者,给予收受物5倍罚款。

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