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酒店总出纳岗位职责

〖来源:www.246ent.com〗
〖时间:2016年11月07日〗〖

篇一:酒店总出纳岗位职责

酒店总出纳岗位职责提要:负责库存现金的安全,超出银行核定的金额必须当日送存银行。4、根据合法、有效的付款凭证,进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;


  酒店总出纳岗位职责

  一、层级关系

  1、直接上级:会计主管

  2、直接下级:无

  二、任职资格:

  1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;

  2、中专以上文化程度,有会计资格证书,年龄在2o——3o之间;

  3、责任心强,工作细致、认真,有良好的职业道德。

  4、具有一年以上的出纳工作经验,对饭店财务运作系统有一定了解;

  5、身体健康,能胜任本职工作。

  三、岗位职责:

  1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

  2、在经理、主管领导下,认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务,以及银行定期存款业务,协助经理安全有效地运用资金;

  3、负责库存现金的安全,超出银行核定的金额必须当日送存银行。

  4、根据合法、有效的付款凭证,进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;

  5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;

  6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;

  7、严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符;

  8、保守财务秘密。

  9、及时取回银行回单,每月3日前做好上月银行存款余额调节表,未达款项应查明原因;

  1o、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

  11、每天核对收入出纳交接的现金、支票,确保各种收入安全、完整、及时地收回;

  12、承办上级交办的其他工作。


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